One ETF JPX⁄S&P設備・人材投資指数（1484）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月8日 | 2021年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,397,583,358 | 7,879,033,592 |
| 株式 | 54,113,410,960 | 48,324,948,340 |
| 派生商品評価勘定 | 48,658,830 | － |
| 未収入金 | 22,683,520 | － |
| 未収配当金 | 61,541,750 | 64,278,375 |
| 未収利息 | 53,344 | 134,075 |
| 前払金 | － | 21,340,000 |
| その他未収収益 | 13,154,564 | 4,054,679 |
| 差入委託証拠金 | 63,720,000 | 57,720,000 |
| 流動資産計 | 66,720,806,326 | 56,351,509,061 |
| 資産の部合計 | 66,720,806,326 | 56,351,509,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,975,180 |
| 前受金 | 49,440,000 | － |
| 未払金 | － | 13,156,080 |
| 未払収益分配金 | 427,162,057 | 532,665,219 |
| 未払受託者報酬 | 7,827,419 | 8,114,037 |
| 未払委託者報酬 | 37,522,978 | 41,046,624 |
| 未払利息 | 6,097 | － |
| 受入担保金 | 11,156,909,273 | 6,513,134,145 |
| その他未払費用 | 10,966,049 | 10,358,116 |
| 流動負債計 | 11,689,833,873 | 7,138,449,401 |
| 負債の部合計 | 11,689,833,873 | 7,138,449,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,512,048,245 | 32,720,863,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,518,924,208 | 16,492,196,158 |
| （分配準備積立金） | 2,634,384 | 1,650,819 |
| 元本等合計 | 55,030,972,453 | 49,213,059,660 |
| 純資産の部合計 | 55,030,972,453 | 49,213,059,660 |
| 負債・純資産合計 | 66,720,806,326 | 56,351,509,061 |
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