One ETF JPX⁄S&P設備・人材投資指数（1484）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,551,313,124 | 12,397,583,358 |
| 株式 | 40,594,360,520 | 54,113,410,960 |
| 未収配当金 | 72,907,390 | 61,541,750 |
| 未収利息 | 939,146 | 53,344 |
| 前払金 | 40,135,000 | － |
| その他未収収益 | 5,089,517 | 13,154,564 |
| 差入委託証拠金 | 45,510,000 | 63,720,000 |
| 流動資産計 | 58,310,254,697 | 66,720,806,326 |
| 派生商品評価勘定 | － | 48,658,830 |
| 未収入金 | － | 22,683,520 |
| 資産の部合計 | 58,310,254,697 | 66,720,806,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 31,851,500 | － |
| 前受金 | － | 49,440,000 |
| 未払金 | 21,246,120 | － |
| 未払収益分配金 | 510,798,538 | 427,162,057 |
| 未払受託者報酬 | 7,647,681 | 7,827,419 |
| 未払委託者報酬 | 35,157,887 | 37,522,978 |
| 受入担保金 | 16,326,889,698 | 11,156,909,273 |
| その他未払費用 | 8,806,922 | 10,966,049 |
| 流動負債計 | 16,942,398,346 | 11,689,833,873 |
| 未払利息 | － | 6,097 |
| 負債の部合計 | 16,942,398,346 | 11,689,833,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,881,158,345 | 37,512,048,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,486,698,006 | 17,518,924,208 |
| （分配準備積立金） | 196,654 | 2,634,384 |
| 元本等合計 | 41,367,856,351 | 55,030,972,453 |
| 純資産の部合計 | 41,367,856,351 | 55,030,972,453 |
| 負債・純資産合計 | 58,310,254,697 | 66,720,806,326 |
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