剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△901,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	117,304,621
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,304,621
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,709,988
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,709,988
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△17,832,748

2017/03/16 9:21

#2 中間注記表（連結）

	(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
	区 分			当中間計算期間(自 平成28年6月24日至 平成28年12月23日)
				該当事項はありません。

2017/03/16 9:21

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部
純 資 産 の 部
株主資本資本金資本剰余金資本準備金利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金	111,368100,00050,00050,000△38,631△38,631△38,631
純資産の部合計	111,368

(2)中間損益計算書
自 平成28年4月 1日

2017/03/16 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部
純 資 産 の 部
株主資本資本金資本剰余金資本準備金利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金	145,957100,00050,00050,000△4,042△4,042△4,042
純資産の部合計	145,957

2017/03/16 9:21