半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年6月23日)
(3)【中間注記表】
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | |||
| 区 分 | 当中間計算期間 (自 平成28年6月24日 至 平成28年12月23日) | ||
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |||
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 当中間計算期間末 (平成28年12月23日現在) | |||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 1,278,590,000円 | |
| 期中追加設定元本額 | 5,820,204,667円 | |||
| 期中一部解約元本額 | 514,790,809円 | |||
| 2. | 受益権の総数 | 6,584,003,858口 | ||
| 3. | ※3 | 元本の欠損 | 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,832,748円であります。 | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 当中間計算期間 (自 平成28年6月24日 至 平成28年12月23日) | |||
| 該当事項はありません。 | ||||
| (金融商品に関する注記) | |||
| 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 区 分 | 当中間計算期間末 (平成28年12月23日現在) | ||
| 1. | 中間貸借対照表計上額と時価との差額 | 金融商品は全て時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | |
| (デリバティブ取引に関する注記) | ||
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | ||
| 当中間計算期間末 (平成28年12月23日現在) | ||
| 該当事項はありません。 | ||
| (1口当たり情報) | ||
| 当中間計算期間末 (平成28年12月23日現在) | ||
| 1口当たり純資産額 | 0.9973円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (9,973円) |
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