半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/25-2025/06/23)
(3)【中間注記表】
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 当中間計算期間 (自 2024年6月25日 至 2024年12月24日) | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前計算期間末 (2024年6月24日現在) | 当中間計算期間末 (2024年12月24日現在) | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 10,383,310,973円 | 2,383,035,773円 |
| 期中追加設定元本額 | 136,052,573円 | 52,712,853円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 8,136,327,773円 | 262,048,743円 | ||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 2,383,035,773口 | 2,173,699,883口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は159,707,777円であります。 | 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は147,093,279円であります。 |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前中間計算期間 (自 2023年6月24日 至 2023年12月23日) | 当中間計算期間 (自 2024年6月25日 至 2024年12月24日) | ||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |||
| (金融商品に関する注記) | |||
| 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 区 分 | 前計算期間末 (2024年6月24日現在) | 当中間計算期間末 (2024年12月24日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額と時価との差額 | 金融商品は全て時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 前計算期間末 (2024年6月24日現在) | 当中間計算期間末 (2024年12月24日現在) |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (1口当たり情報) | ||
| 前計算期間末 (2024年6月24日現在) | 当中間計算期間末 (2024年12月24日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9330円 | 0.9323円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,330円) | (9,323円) |
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