半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月24日-令和4年6月23日)
(3)【中間注記表】
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 当中間計算期間 (自 2021年6月24日 至 2021年12月23日) | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前計算期間末 (2021年6月23日現在) | 当中間計算期間末 (2021年12月23日現在) | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 9,065,405,178円 | 8,708,192,268円 |
| 期中追加設定元本額 | 299,723,575円 | 135,314,182円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 656,936,485円 | 180,129,916円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 8,708,192,268口 | 8,663,376,534口 | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前中間計算期間 (自 2020年6月24日 至 2020年12月23日) | 当中間計算期間 (自 2021年6月24日 至 2021年12月23日) | ||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |||
| (金融商品に関する注記) | |||
| 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 区 分 | 前計算期間末 (2021年6月23日現在) | 当中間計算期間末 (2021年12月23日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額と時価との差額 | 金融商品は全て時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 前計算期間末 (2021年6月23日現在) | 当中間計算期間末 (2021年12月23日現在) |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (1口当たり情報) | ||
| 前計算期間末 (2021年6月23日現在) | 当中間計算期間末 (2021年12月23日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0970円 | 1.0918円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,970円) | (10,918円) |
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