半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月24日-平成30年6月25日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		当中間計算期間 (自 平成29年6月24日 至 平成29年12月23日)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分			前計算期間末 (平成29年6月23日現在)	当中間計算期間末 (平成29年12月23日現在)
1.	※1	期首元本額	1,278,590,000円	6,442,267,139円
		期中追加設定元本額	8,037,835,355円	3,593,731,657円
		期中一部解約元本額	2,874,158,216円	2,008,190,125円
2.		受益権の総数	6,442,267,139口	8,027,808,671口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分			前中間計算期間 (自 平成28年6月24日 至 平成28年12月23日)	当中間計算期間 (自 平成29年6月24日 至 平成29年12月23日)
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前計算期間末 (平成29年6月23日末)	当中間計算期間末 (平成29年12月23日現在)
1.	貸借対照表計上額と時価との差額	金融商品は全て時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前計算期間末 (平成29年6月23日現在)	当中間計算期間末 (平成29年12月23日現在)
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

	前計算期間末 (平成29年6月23日現在)	当中間計算期間末 (平成29年12月23日現在)
1口当たり純資産額	1.0203円	1.0216円
(1万口当たり純資産額)	(10,203円)	(10,216円)