YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)⁄(成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月23日 | 2017年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 857,339 | 7,919,873 |
| コール・ローン | 103,436,817 | 111,014,849 |
| 投資信託受益証券 | 6,504,449,644 | 8,237,027,317 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 36,000,000 |
| 流動資産計 | 6,619,743,800 | 8,391,962,039 |
| 資産の部合計 | 6,619,743,800 | 8,391,962,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,707,646 | 152,840,041 |
| 未払受託者報酬 | 913,773 | 919,774 |
| 未払委託者報酬 | 36,552,741 | 36,792,953 |
| 未払利息 | － | 182 |
| その他未払費用 | 583,200 | 390,644 |
| 流動負債計 | 46,757,360 | 190,943,594 |
| 負債の部合計 | 46,757,360 | 190,943,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,442,267,139 | 8,027,808,671 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 44,347,119 | 32,274,294 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,719,301 | 173,209,774 |
| 元本等合計 | 6,572,986,440 | 8,201,018,445 |
| 純資産の部合計 | 6,572,986,440 | 8,201,018,445 |
| 負債・純資産合計 | 6,619,743,800 | 8,391,962,039 |
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