YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)⁄(成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 497,942 | 669,697 |
| コール・ローン | 110,874,518 | 104,706,750 |
| 投資信託受益証券 | 7,747,732,799 | 7,337,397,796 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 7,859,105,259 | 7,455,774,243 |
| 資産の部合計 | 7,859,105,259 | 7,455,774,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 787,325 | 2,130,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,684 | 1,029,973 |
| 未払委託者報酬 | 42,869,156 | 41,200,947 |
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 |
| 流動負債計 | 45,116,965 | 44,749,995 |
| 負債の部合計 | 45,116,965 | 44,749,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,902,254,229 | 7,604,920,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,265,935 | -193,896,610 |
| （分配準備積立金） | 30,757,449 | 28,997,000 |
| 元本等合計 | 7,813,988,294 | 7,411,024,248 |
| 純資産の部合計 | 7,813,988,294 | 7,411,024,248 |
| 負債・純資産合計 | 7,859,105,259 | 7,455,774,243 |
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