剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,899,335	△1,803,194
期首剰余金又は期首欠損金(△)	130,719,301	△88,265,935
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,252,900	5,100,843
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,100,843
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,252,900	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,311,094	2,551,826
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,311,094	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,551,826
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	173,209,774	△193,896,610

2019/03/15 10:07

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間(自 平成29年6月24日至 平成29年12月23日)	当中間計算期間(自 平成30年6月26日至 平成30年12月25日)
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

2019/03/15 10:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

			当中間会計期間(平成30年9月30日)
資本金				200,000
資本剰余金
資本準備金				150,000
資本剰余金合計				150,000
利益剰余金
その他利益剰余金				△125,346
繰越利益剰余金				△125,346
利益剰余金合計				△125,346

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2019/03/15 10:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(平成29年3月31日)		当事業年度(平成30年3月31日)
資本金		100,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		50,000		150,000
資本剰余金合計		50,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△81,957		△119,760
繰越利益剰余金		△81,957		△119,760
利益剰余金合計		△81,957		△119,760

2019/03/15 10:07