剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,758,434	△4,212,243
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△712,739,974	△876,615,926
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,025,011	18,774,794
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,025,011	18,774,794
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,623,626	7,417,122
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,623,626	7,417,122
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△930,964,339	△773,654,352

2024/03/15 10:09

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間(自 2022年6月24日至 2022年12月23日)	当中間計算期間(自 2023年6月24日至 2023年12月23日)
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

2024/03/15 10:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

			当中間会計期間(2023年9月30日)
資本金					200,000
資本剰余金
資本準備金					150,000
資本剰余金合計					150,000
利益剰余金
その他利益剰余金					△112,971
繰越利益剰余金					△112,971
利益剰余金合計					△112,971

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2024/03/15 10:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△148,341		△119,774
繰越利益剰余金		△148,341		△119,774
利益剰余金合計		△148,341		△119,774

2024/03/15 10:09