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【提出】: 2021/09/17 10:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)

	(2021年6月末日現在)
Ⅰ 資産総額	9,561,623,686円
Ⅱ 負債総額	2,502,286円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,559,121,400円
Ⅳ 発行済数量	8,710,969,559口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0974円

開示資料

決算

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