- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/24-2023/06/23)
YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)
| (2023年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,547,288,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,796,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,543,491,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,381,902,631口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9192円 |