MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 200,495 |
| 親投資信託受益証券 | 109,893,263 |
| 未収入金 | 19,420 |
| 流動資産計 | 110,113,178 |
| 資産の部合計 | 110,113,178 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 10,190 |
| 未払委託者報酬 | 196,116 |
| その他未払費用 | 13,609 |
| 流動負債計 | 219,915 |
| 負債の部合計 | 219,915 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 101,024,801 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,868,462 |
| （分配準備積立金） | 8,859,486 |
| 元本等合計 | 109,893,263 |
| 純資産の部合計 | 109,893,263 |
| 負債・純資産合計 | 110,113,178 |
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