MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月5日 | 2018年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,329,347 | 7,727,071 |
| 親投資信託受益証券 | 615,905,139 | 1,382,679,635 |
| 未収入金 | 1,186,927 | － |
| 流動資産計 | 619,421,413 | 1,390,406,706 |
| 資産の部合計 | 619,421,413 | 1,390,406,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,057,828 | 6,678,480 |
| 未払解約金 | － | 46,252 |
| 未払受託者報酬 | 20,694 | 45,255 |
| 未払委託者報酬 | 398,320 | 871,123 |
| 未払利息 | 5 | 19 |
| その他未払費用 | 39,432 | 85,961 |
| 流動負債計 | 3,516,279 | 7,727,090 |
| 負債の部合計 | 3,516,279 | 7,727,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,638,088 | 1,113,080,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,267,046 | 269,599,562 |
| （分配準備積立金） | 18,965,520 | 82,730,672 |
| 元本等合計 | 615,905,134 | 1,382,679,616 |
| 純資産の部合計 | 615,905,134 | 1,382,679,616 |
| 負債・純資産合計 | 619,421,413 | 1,390,406,706 |
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