剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 3月 6日至 2019年 9月 5日	当期自 2019年 9月 6日至 2020年 3月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△354,816	32,528,078
期首剰余金又は期首欠損金(△)	98,075,543	△25,968,314
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,123,698	23,564,357
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,257	10,641,052
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,104,441	12,923,305
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,719,603	10,624,811
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,632,759	10,624,811
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,844	-
分配金	45,710,563	30,165,903
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,968,314	△28,419,172

2020/06/05 9:16

#2 注記表（連結）

2020/06/05 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 9月 5日現在	2020年 3月 5日現在
元本	1,518,129,806	1,157,302,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	303,059,821	266,718,931

注記表

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