MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 635,844 | 1,708,053 |
| 親投資信託受益証券 | 1,183,557,622 | 793,663,567 |
| 未収入金 | 8,062,858 | 3,898,633 |
| 流動資産計 | 1,192,256,324 | 799,270,253 |
| 資産の部合計 | 1,192,256,324 | 799,270,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,257,155 | 4,932,488 |
| 未払解約金 | 500,000 | 10,372 |
| 未払受託者報酬 | 42,490 | 30,005 |
| 未払委託者報酬 | 817,936 | 577,578 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 81,121 | 57,480 |
| 流動負債計 | 8,698,703 | 5,607,927 |
| 負債の部合計 | 8,698,703 | 5,607,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,209,525,935 | 822,081,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,968,314 | -28,419,172 |
| （分配準備積立金） | 633,693 | 272 |
| 元本等合計 | 1,183,557,621 | 793,662,326 |
| 純資産の部合計 | 1,183,557,621 | 793,662,326 |
| 負債・純資産合計 | 1,192,256,324 | 799,270,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
