MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2019年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 900,027 | 635,844 |
| 親投資信託受益証券 | 1,429,445,567 | 1,183,557,622 |
| 未収入金 | 8,161,314 | 8,062,858 |
| 流動資産計 | 1,438,506,908 | 1,192,256,324 |
| 資産の部合計 | 1,438,506,908 | 1,192,256,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,988,220 | 7,257,155 |
| 未払解約金 | 36,859 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 46,788 | 42,490 |
| 未払委託者報酬 | 900,659 | 817,936 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 88,815 | 81,121 |
| 流動負債計 | 9,061,343 | 8,698,703 |
| 負債の部合計 | 9,061,343 | 8,698,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,331,370,022 | 1,209,525,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,075,543 | -25,968,314 |
| （分配準備積立金） | 22,536,602 | 633,693 |
| 元本等合計 | 1,429,445,565 | 1,183,557,621 |
| 純資産の部合計 | 1,429,445,565 | 1,183,557,621 |
| 負債・純資産合計 | 1,438,506,908 | 1,192,256,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
