剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 3月 6日至 2020年 9月 7日	当期自 2020年 9月 8日至 2021年 3月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	420,671	1,256,447
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,419,172	△72,467,052
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,025,474	20,017,786
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,025,474	19,405,823
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	611,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,752,891	1,983,060
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,055,090
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,752,891	927,970
分配金	31,270,368	23,468,351
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△72,467,052	39,638,886

2021/06/04 9:04

#2 注記表（連結）

2021/06/04 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月 7日現在	2021年 3月 5日現在
元本	921,950,257	571,717,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	203,326,518	273,177,137

注記表

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