MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 642,889 | 4,282,769 |
| 親投資信託受益証券 | 784,216,784 | 668,599,629 |
| 未収入金 | 10,030,627 | － |
| 流動資産計 | 794,890,300 | 672,882,398 |
| 資産の部合計 | 794,890,300 | 672,882,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,140,103 | 3,773,764 |
| 未払解約金 | 4,843,041 | 6,041 |
| 未払受託者報酬 | 31,154 | 22,836 |
| 未払委託者報酬 | 599,727 | 439,604 |
| 未払利息 | 1 | 12 |
| その他未払費用 | 59,491 | 40,524 |
| 流動負債計 | 10,673,517 | 4,282,781 |
| 負債の部合計 | 10,673,517 | 4,282,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 856,683,835 | 628,960,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,467,052 | 39,638,886 |
| （分配準備積立金） | 258 | 448,803 |
| 元本等合計 | 784,216,783 | 668,599,617 |
| 純資産の部合計 | 784,216,783 | 668,599,617 |
| 負債・純資産合計 | 794,890,300 | 672,882,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
