MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,282,769 | 632,250 |
| 親投資信託受益証券 | 668,599,629 | 691,301,539 |
| 未収入金 | － | 4,013,124 |
| 流動資産計 | 672,882,398 | 695,946,913 |
| 資産の部合計 | 672,882,398 | 695,946,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,773,764 | 3,753,718 |
| 未払解約金 | 6,041 | 323,853 |
| 未払受託者報酬 | 22,836 | 25,664 |
| 未払委託者報酬 | 439,604 | 494,019 |
| 未払利息 | 12 | 1 |
| その他未払費用 | 40,524 | 48,120 |
| 流動負債計 | 4,282,781 | 4,645,375 |
| 負債の部合計 | 4,282,781 | 4,645,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,960,731 | 625,619,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,638,886 | 65,681,808 |
| （分配準備積立金） | 448,803 | 7,610,381 |
| 元本等合計 | 668,599,617 | 691,301,538 |
| 純資産の部合計 | 668,599,617 | 691,301,538 |
| 負債・純資産合計 | 672,882,398 | 695,946,913 |
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