MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 632,250 | 431,554 |
| 親投資信託受益証券 | 691,301,539 | 413,475,767 |
| 未収入金 | 4,013,124 | 2,312,874 |
| 流動資産計 | 695,946,913 | 416,220,195 |
| 資産の部合計 | 695,946,913 | 416,220,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,753,718 | 2,324,620 |
| 未払解約金 | 323,853 | 97,576 |
| 未払受託者報酬 | 25,664 | 14,553 |
| 未払委託者報酬 | 494,019 | 280,117 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 48,120 | 27,562 |
| 流動負債計 | 4,645,375 | 2,744,429 |
| 負債の部合計 | 4,645,375 | 2,744,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,619,730 | 387,436,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,681,808 | 26,038,995 |
| （分配準備積立金） | 7,610,381 | 10,695,109 |
| 元本等合計 | 691,301,538 | 413,475,766 |
| 純資産の部合計 | 691,301,538 | 413,475,766 |
| 負債・純資産合計 | 695,946,913 | 416,220,195 |
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