MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年12月6日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月8日至 2021年3月5日	自 2021年3月6日至 2021年9月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	121,853,595	54,907,263
その他収益	2	－
営業収益合計	121,853,597	54,907,263
営業費用
支払利息	143	255
受託者報酬	140,057	156,770
委託者報酬	2,695,981	3,017,718
その他費用	221,406	278,856
営業費用合計	3,057,587	3,453,599
営業利益又は営業損失（△）	118,796,010	51,453,664
経常利益又は経常損失（△）	118,796,010	51,453,664
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	118,796,010	51,453,664
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,256,447	-525,205
中間剰余金又は中間欠損金（△）	39,638,886	65,681,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,017,786	10,747,106
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,405,823	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	611,963	10,747,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,983,060	13,209,142
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,055,090	13,209,142
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	927,970	－
分配金	23,468,351	23,473,911