剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 3月 6日至 2021年 9月 6日	当期自 2021年 9月 7日至 2022年 3月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△525,205	5,028,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)	39,638,886	65,681,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,747,106	4,543,080
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,747,106	4,543,080
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,209,142	25,372,746
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,209,142	25,372,746
分配金	23,473,911	16,287,079
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,681,808	26,038,995

2022/06/07 9:05

#2 注記表（連結）

2022/06/07 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 9月 6日現在	2022年 3月 7日現在
元本	542,548,658	350,210,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	323,274,852	210,396,160

注記表

2022/06/07 9:05