有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月14日-平成28年9月5日)
(平成28年9月30日現在)
[毎月決算型]
[年2回決算型]
(参考)UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド
[毎月決算型]
| Ⅰ 資産総額 | 107,636,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,567,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,031,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0647 | 円 |
[年2回決算型]
| Ⅰ 資産総額 | 152,766,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,681,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 143,408,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0647 | 円 |
(参考)UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 275,556,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,599,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,956,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 243,486,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0676 | 円 |
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