有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

【提出】
2021/12/06 9:06
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額694,229,913円
Ⅱ 負債総額454,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)693,774,961円
Ⅳ 発行済口数618,811,540口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1211円

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