MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 51,174 |
| コール・ローン | 335,439 |
| 投資信託受益証券 | 585,360 |
| 投資証券 | 10,217,301 |
| 未収入金 | 581,171 |
| 流動資産計 | 11,770,445 |
| 資産の部合計 | 11,770,445 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 311,868 |
| 未払金 | 596,385 |
| 未払受託者報酬 | 227 |
| 未払委託者報酬 | 7,522 |
| 流動負債計 | 916,002 |
| 負債の部合計 | 916,002 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,067,277 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,834 |
| （分配準備積立金） | 44,601 |
| 元本等合計 | 10,854,443 |
| 純資産の部合計 | 10,854,443 |
| 負債・純資産合計 | 11,770,445 |
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