MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,174 | 51,981 |
| コール・ローン | 335,439 | 1,574,531 |
| 投資信託受益証券 | 585,360 | 5,494,690 |
| 投資証券 | 10,217,301 | 54,122,183 |
| 派生商品評価勘定 | － | 57 |
| 未収入金 | 581,171 | 1,098,368 |
| 流動資産計 | 11,770,445 | 62,341,810 |
| 資産の部合計 | 11,770,445 | 62,341,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 311,868 | 59,020 |
| 未払金 | 596,385 | 1,289,810 |
| 未払受託者報酬 | 227 | 1,249 |
| 未払委託者報酬 | 7,522 | 39,948 |
| その他未払費用 | － | 130 |
| 流動負債計 | 916,002 | 1,390,157 |
| 負債の部合計 | 916,002 | 1,390,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,067,277 | 62,608,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,834 | -1,656,600 |
| （分配準備積立金） | 44,601 | 470,076 |
| 元本等合計 | 10,854,443 | 60,951,653 |
| 純資産の部合計 | 10,854,443 | 60,951,653 |
| 負債・純資産合計 | 11,770,445 | 62,341,810 |
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