MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月27日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,981 | 43,654 |
| コール・ローン | 1,574,531 | 2,525,355 |
| 投資信託受益証券 | 5,494,690 | 9,236,850 |
| 投資証券 | 54,122,183 | 80,884,537 |
| 派生商品評価勘定 | 57 | 566,455 |
| 未収入金 | 1,098,368 | 620,014 |
| 流動資産計 | 62,341,810 | 93,876,865 |
| 資産の部合計 | 62,341,810 | 93,876,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 59,020 | － |
| 未払金 | 1,289,810 | － |
| 未払解約金 | － | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,249 | 2,217 |
| 未払委託者報酬 | 39,948 | 71,289 |
| その他未払費用 | 130 | 246 |
| 流動負債計 | 1,390,157 | 83,752 |
| 負債の部合計 | 1,390,157 | 83,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,608,253 | 95,191,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,656,600 | -1,398,212 |
| （分配準備積立金） | 470,076 | 1,459,334 |
| 元本等合計 | 60,951,653 | 93,793,113 |
| 純資産の部合計 | 60,951,653 | 93,793,113 |
| 負債・純資産合計 | 62,341,810 | 93,876,865 |
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