MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 43,654 | 81,754 |
| コール・ローン | 2,525,355 | 13,574,112 |
| 投資信託受益証券 | 9,236,850 | 11,920,200 |
| 投資証券 | 80,884,537 | 109,969,601 |
| 派生商品評価勘定 | 566,455 | 1,117,988 |
| 未収入金 | 620,014 | － |
| 流動資産計 | 93,876,865 | 136,663,655 |
| 資産の部合計 | 93,876,865 | 136,663,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,530,231 |
| 未払解約金 | 10,000 | 11,057,338 |
| 未払受託者報酬 | 2,217 | 2,900 |
| 未払委託者報酬 | 71,289 | 93,097 |
| その他未払費用 | 246 | 328 |
| 流動負債計 | 83,752 | 14,683,894 |
| 負債の部合計 | 83,752 | 14,683,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,191,325 | 127,656,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,398,212 | -5,676,882 |
| （分配準備積立金） | 1,459,334 | 1,912,076 |
| 元本等合計 | 93,793,113 | 121,979,761 |
| 純資産の部合計 | 93,793,113 | 121,979,761 |
| 負債・純資産合計 | 93,876,865 | 136,663,655 |
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