MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 81,754 | 214,814 |
| コール・ローン | 13,574,112 | 2,771,047 |
| 投資信託受益証券 | 11,920,200 | 16,093,200 |
| 投資証券 | 109,969,601 | 100,256,748 |
| 派生商品評価勘定 | 1,117,988 | － |
| 流動資産計 | 136,663,655 | 119,335,809 |
| 資産の部合計 | 136,663,655 | 119,335,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 112,572 |
| 未払金 | 3,530,231 | 529,073 |
| 未払解約金 | 11,057,338 | 334,457 |
| 未払受託者報酬 | 2,900 | 2,749 |
| 未払委託者報酬 | 93,097 | 88,131 |
| その他未払費用 | 328 | 320 |
| 流動負債計 | 14,683,894 | 1,067,302 |
| 負債の部合計 | 14,683,894 | 1,067,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,656,643 | 126,164,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,676,882 | -7,896,046 |
| （分配準備積立金） | 1,912,076 | 2,438,101 |
| 元本等合計 | 121,979,761 | 118,268,507 |
| 純資産の部合計 | 121,979,761 | 118,268,507 |
| 負債・純資産合計 | 136,663,655 | 119,335,809 |
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