MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 214,814 | 204,829 |
| コール・ローン | 2,771,047 | 2,595,093 |
| 投資信託受益証券 | 16,093,200 | 67,279,500 |
| 投資証券 | 100,256,748 | 50,910,715 |
| 派生商品評価勘定 | － | 292,950 |
| 未収入金 | － | 355,222 |
| 流動資産計 | 119,335,809 | 121,638,309 |
| 資産の部合計 | 119,335,809 | 121,638,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 112,572 | － |
| 未払金 | 529,073 | 45,654 |
| 未払解約金 | 334,457 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,749 | 2,864 |
| 未払委託者報酬 | 88,131 | 91,937 |
| その他未払費用 | 320 | 320 |
| 流動負債計 | 1,067,302 | 140,775 |
| 負債の部合計 | 1,067,302 | 140,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,164,553 | 127,776,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,896,046 | -6,279,004 |
| （分配準備積立金） | 2,438,101 | 3,300,401 |
| 元本等合計 | 118,268,507 | 121,497,534 |
| 純資産の部合計 | 118,268,507 | 121,497,534 |
| 負債・純資産合計 | 119,335,809 | 121,638,309 |
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