MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 204,829 | 169,058 |
| コール・ローン | 2,595,093 | 4,854,396 |
| 投資信託受益証券 | 67,279,500 | 84,148,050 |
| 投資証券 | 50,910,715 | 66,330,716 |
| 派生商品評価勘定 | 292,950 | － |
| 未収入金 | 355,222 | 6,279 |
| 流動資産計 | 121,638,309 | 155,508,499 |
| 資産の部合計 | 121,638,309 | 155,508,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 128,554 |
| 未払金 | 45,654 | 70,514 |
| 未払解約金 | － | 2,210,752 |
| 未払受託者報酬 | 2,864 | 3,411 |
| 未払委託者報酬 | 91,937 | 109,441 |
| その他未払費用 | 320 | 389 |
| 流動負債計 | 140,775 | 2,523,061 |
| 負債の部合計 | 140,775 | 2,523,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,776,538 | 157,037,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,279,004 | -4,052,386 |
| （分配準備積立金） | 3,300,401 | 3,894,334 |
| 元本等合計 | 121,497,534 | 152,985,438 |
| 純資産の部合計 | 121,497,534 | 152,985,438 |
| 負債・純資産合計 | 121,638,309 | 155,508,499 |
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