MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 169,058 | 146,247 |
| コール・ローン | 4,854,396 | 2,263,503 |
| 投資信託受益証券 | 84,148,050 | 74,269,550 |
| 投資証券 | 66,330,716 | 56,785,440 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,240 |
| 未収入金 | 6,279 | 1,377 |
| 流動資産計 | 155,508,499 | 133,496,357 |
| 資産の部合計 | 155,508,499 | 133,496,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 128,554 | － |
| 未払金 | 70,514 | 14,134 |
| 未払解約金 | 2,210,752 | 40,128 |
| 未払受託者報酬 | 3,411 | 2,778 |
| 未払委託者報酬 | 109,441 | 89,131 |
| その他未払費用 | 389 | 314 |
| 流動負債計 | 2,523,061 | 146,485 |
| 負債の部合計 | 2,523,061 | 146,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 157,037,824 | 137,497,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,052,386 | -4,147,164 |
| （分配準備積立金） | 3,894,334 | 3,907,721 |
| 元本等合計 | 152,985,438 | 133,349,872 |
| 純資産の部合計 | 152,985,438 | 133,349,872 |
| 負債・純資産合計 | 155,508,499 | 133,496,357 |
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