MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 146,247 | 113,213 |
| コール・ローン | 2,263,503 | 519,119 |
| 投資信託受益証券 | 74,269,550 | 11,543,440 |
| 投資証券 | 56,785,440 | 10,249,273 |
| 派生商品評価勘定 | 30,240 | 108 |
| 未収入金 | 1,377 | 108,530 |
| 流動資産計 | 133,496,357 | 22,533,683 |
| 資産の部合計 | 133,496,357 | 22,533,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,696 |
| 未払金 | 14,134 | － |
| 未払解約金 | 40,128 | 40,146 |
| 未払受託者報酬 | 2,778 | 598 |
| 未払委託者報酬 | 89,131 | 19,123 |
| その他未払費用 | 314 | 60 |
| 流動負債計 | 146,485 | 80,623 |
| 負債の部合計 | 146,485 | 80,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,497,036 | 22,752,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,147,164 | -299,449 |
| （分配準備積立金） | 3,907,721 | 631,473 |
| 元本等合計 | 133,349,872 | 22,453,060 |
| 純資産の部合計 | 133,349,872 | 22,453,060 |
| 負債・純資産合計 | 133,496,357 | 22,533,683 |
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