MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 401,308 | 121,926 |
| コール・ローン | 623,971 | 423,796 |
| 投資信託受益証券 | 20,553,780 | 11,015,880 |
| 投資証券 | 17,807,369 | 8,845,118 |
| 派生商品評価勘定 | 2,356 | － |
| 流動資産計 | 39,388,784 | 20,406,720 |
| 資産の部合計 | 39,388,784 | 20,406,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 27,904 |
| 未払金 | 66,842 | 4,200 |
| 未払解約金 | 40,035 | 39,893 |
| 未払受託者報酬 | 845 | 465 |
| 未払委託者報酬 | 27,383 | 15,183 |
| その他未払費用 | 87 | 31 |
| 流動負債計 | 135,192 | 87,676 |
| 負債の部合計 | 135,192 | 87,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,386,260 | 19,984,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,668 | 334,196 |
| （分配準備積立金） | 747,888 | 756,950 |
| 元本等合計 | 39,253,592 | 20,319,044 |
| 純資産の部合計 | 39,253,592 | 20,319,044 |
| 負債・純資産合計 | 39,388,784 | 20,406,720 |
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