MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 121,926 | 236,138 |
| コール・ローン | 423,796 | 1,576,904 |
| 投資信託受益証券 | 11,015,880 | 32,210,910 |
| 投資証券 | 8,845,118 | 31,836,720 |
| 派生商品評価勘定 | － | 105,638 |
| 未収入金 | － | 2,288 |
| 流動資産計 | 20,406,720 | 65,968,598 |
| 資産の部合計 | 20,406,720 | 65,968,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 27,904 | － |
| 未払金 | 4,200 | 77,163 |
| 未払解約金 | 39,893 | 552,199 |
| 未払受託者報酬 | 465 | 1,480 |
| 未払委託者報酬 | 15,183 | 47,663 |
| その他未払費用 | 31 | 150 |
| 流動負債計 | 87,676 | 678,655 |
| 負債の部合計 | 87,676 | 678,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,984,848 | 66,624,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 334,196 | -1,334,734 |
| （分配準備積立金） | 756,950 | 600,933 |
| 元本等合計 | 20,319,044 | 65,289,943 |
| 純資産の部合計 | 20,319,044 | 65,289,943 |
| 負債・純資産合計 | 20,406,720 | 65,968,598 |
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