MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 236,138 | 200,410 |
| コール・ローン | 1,576,904 | 1,060,576 |
| 投資信託受益証券 | 32,210,910 | 44,021,115 |
| 投資証券 | 31,836,720 | 22,736,461 |
| 派生商品評価勘定 | 105,638 | 74,479 |
| 未収入金 | 2,288 | 654,964 |
| 流動資産計 | 65,968,598 | 68,748,005 |
| 資産の部合計 | 65,968,598 | 68,748,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 77,163 | － |
| 未払解約金 | 552,199 | 40,086 |
| 未払受託者報酬 | 1,480 | 1,594 |
| 未払委託者報酬 | 47,663 | 51,240 |
| その他未払費用 | 150 | 186 |
| 流動負債計 | 678,655 | 93,106 |
| 負債の部合計 | 678,655 | 93,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,624,677 | 71,218,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,334,734 | -2,563,364 |
| （分配準備積立金） | 600,933 | 861,866 |
| 元本等合計 | 65,289,943 | 68,654,899 |
| 純資産の部合計 | 65,289,943 | 68,654,899 |
| 負債・純資産合計 | 65,968,598 | 68,748,005 |
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