MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 200,410 | 231,992 |
| コール・ローン | 1,060,576 | 1,223,199 |
| 投資信託受益証券 | 44,021,115 | 44,737,898 |
| 投資証券 | 22,736,461 | 23,248,024 |
| 派生商品評価勘定 | 74,479 | － |
| 未収入金 | 654,964 | － |
| 未収配当金 | － | 10,221 |
| 流動資産計 | 68,748,005 | 69,451,334 |
| 資産の部合計 | 68,748,005 | 69,451,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 110,437 |
| 未払金 | － | 532,375 |
| 未払解約金 | 40,086 | 39,995 |
| 未払受託者報酬 | 1,594 | 1,549 |
| 未払委託者報酬 | 51,240 | 49,659 |
| その他未払費用 | 186 | 180 |
| 流動負債計 | 93,106 | 734,195 |
| 負債の部合計 | 93,106 | 734,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,218,263 | 70,877,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,563,364 | -2,160,543 |
| （分配準備積立金） | 861,866 | 1,125,737 |
| 元本等合計 | 68,654,899 | 68,717,139 |
| 純資産の部合計 | 68,654,899 | 68,717,139 |
| 負債・純資産合計 | 68,748,005 | 69,451,334 |
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