MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 266,335 | 276,867 |
| コール・ローン | 185,593 | 1,270,132 |
| 投資信託受益証券 | 14,796,135 | 23,023,506 |
| 投資証券 | 7,494,918 | 6,740,648 |
| 未収入金 | － | 236,205 |
| 未収配当金 | 6,945 | 11,118 |
| 流動資産計 | 22,749,926 | 31,558,476 |
| 資産の部合計 | 22,749,926 | 31,558,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,484 | 2,673 |
| 未払金 | 87,451 | 13,770 |
| 未払解約金 | 39,865 | 39,894 |
| 未払受託者報酬 | 510 | 3,967 |
| 未払委託者報酬 | 16,408 | 129,062 |
| その他未払費用 | 60 | 366 |
| 流動負債計 | 151,778 | 189,732 |
| 負債の部合計 | 151,778 | 189,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,811,336 | 31,874,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,213,188 | -505,856 |
| （分配準備積立金） | 467,509 | 796,681 |
| 元本等合計 | 22,598,148 | 31,368,744 |
| 純資産の部合計 | 22,598,148 | 31,368,744 |
| 負債・純資産合計 | 22,749,926 | 31,558,476 |
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