MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 276,867 | 264,786 |
| コール・ローン | 1,270,132 | 573,048 |
| 投資信託受益証券 | 23,023,506 | 18,373,822 |
| 投資証券 | 6,740,648 | 15,471,657 |
| 未収入金 | 236,205 | － |
| 未収配当金 | 11,118 | 4,212 |
| 流動資産計 | 31,558,476 | 34,687,525 |
| 資産の部合計 | 31,558,476 | 34,687,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,673 | 6,963 |
| 未払金 | 13,770 | 9,289 |
| 未払解約金 | 39,894 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,967 | 4,052 |
| 未払委託者報酬 | 129,062 | 131,473 |
| その他未払費用 | 366 | 387 |
| 流動負債計 | 189,732 | 152,164 |
| 負債の部合計 | 189,732 | 152,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,874,600 | 34,705,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -505,856 | -170,270 |
| （分配準備積立金） | 796,681 | 781,323 |
| 元本等合計 | 31,368,744 | 34,535,361 |
| 純資産の部合計 | 31,368,744 | 34,535,361 |
| 負債・純資産合計 | 31,558,476 | 34,687,525 |
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