MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2024年4月25日
- 222万
- 2025年4月25日 +93.99%
- 432万
- 2026年4月27日 +59.43%
- 689万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/07/27 9:17
(1)定款の変更等 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/27 9:17 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/07/27 9:17
- #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/07/27 9:17
第91期中間計算期間(自 2024年10月26日至 2025年4月25日)金 額(円) 第92期中間計算期間(自 2025年10月28日至 2026年4月27日)金 額(円) 営業収益 受取配当金 857,683 1,549,824 受取利息 11,368 17,132 有価証券売買等損益 △1,279,594 267,249 為替差損益 △2,677,368 2,822,659 営業収益合計 △3,087,911 4,656,864 営業費用 受託者報酬 11,641 18,001 委託者報酬 374,080 577,359 その他費用 63,844 166,097 営業費用合計 449,565 761,457 営業利益又は営業損失(△) △3,537,476 3,895,407 経常利益又は経常損失(△) △3,537,476 3,895,407 中間純利益又は中間純損失(△) △3,537,476 3,895,407 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △61,643 216,297 期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,108,005 13,742,075 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,771,947 7,651,163 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,771,947 7,651,163 剰余金減少額又は欠損金増加額 774,658 5,013,537 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 774,658 5,013,537 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 3,629,461 20,058,811 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/07/27 9:17
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/07/27 9:17
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。 また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/07/27 9:17
1口当たり分配金(円) 第1特定期間 0.0000 第2特定期間 0.0000 第3特定期間 0.0000 第4特定期間 0.0000 第5特定期間 0.0000 第6特定期間 0.0000 第7特定期間 0.0000 第8特定期間 0.0000 第9特定期間 0.0000 第10特定期間 0.0000 第11特定期間 0.0000 第12特定期間 0.0000 第13特定期間 0.0000 第14特定期間 0.0000 第15特定期間 0.0000 第90計算期間 0.0000 第91計算期間 0.0000 2025年10月28日～2026年4月27日 - - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/07/27 9:17
収益率(%) 第1特定期間 △1.6 第2特定期間 △3.1 第3特定期間 1.3 第4特定期間 △2.9 第5特定期間 △1.9 第6特定期間 1.2 第7特定期間 2.5 第8特定期間 △1.9 第9特定期間 3.4 第10特定期間 2.8 第11特定期間 3.5 第12特定期間 △2.9 第13特定期間 0.5 第14特定期間 0.7 第15特定期間 △0.0 第90計算期間 6.9 第91計算期間 4.7 2025年10月28日～2026年4月27日 3.2 - #9 委託会社等の概況（連結）
- 4【委託会社等の概況】2026/07/27 9:17
- #10 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社であるマネックス・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/27 9:17
- #11 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/07/27 9:17
その他資産の投資状況(2026年4月末日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 70,813,724 51.23 内 日本 70,813,724 51.23 投資証券 64,981,079 47.01 内 アメリカ 64,981,079 47.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,445,572 1.77 純資産総額 138,240,375 100.00 - #12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/07/27 9:17
- #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3) 【株主資本等変動計算書】2026/07/27 9:17
- #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 【注記事項】2026/07/27 9:17
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準および評価方法 - #15 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/07/27 9:17
2026年4月末日および、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。 - #16 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/07/27 9:17
(注)第1特定期間の設定数量には当初設定数量を含んでおります。設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口) 第1特定期間 10,240,757 59,930 10,180,827 第2特定期間 17,615,836 10,303,423 17,493,240 第3特定期間 50,528,344 7,602,146 60,419,438 第4特定期間 6,203,672 10,658,504 55,964,606 第5特定期間 2,721,705 3,277,666 55,408,645 第6特定期間 14,146,388 10,520,530 59,034,503 第7特定期間 33,302,606 54,703,323 37,633,786 第8特定期間 72,845,077 28,611,834 81,867,029 第9特定期間 18,992,259 36,913,244 63,946,044 第10特定期間 33,158,197 20,433,993 76,670,248 第11特定期間 33,990,435 17,335,445 93,325,238 第12特定期間 21,237,936 20,623,349 93,939,825 第13特定期間 11,740,025 12,717,997 92,961,853 第14特定期間 18,639,432 63,200,621 48,400,664 第15特定期間 47,022,868 11,988,784 83,434,748 第90計算期間 17,144,063 25,829,212 74,749,599 第91計算期間 87,354,639 58,352,789 103,751,449 2025年10月28日～2026年4月27日 51,928,497 36,995,416 118,684,530 - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/07/27 9:17
- #18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
2026年4月末日現在、資本金は14億円です。なお、発行可能株式総数は100,000株であり、50,000株を発行済です。
● 過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。2026/07/27 9:17
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
