MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,730 | 98,108 |
| コール・ローン | 212,219 | 387,711 |
| 投資信託受益証券 | 465,310 | 1,763,220 |
| 投資証券 | 9,624,672 | 14,533,776 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12 |
| 未収入金 | 516,598 | 269,311 |
| 流動資産計 | 10,862,529 | 17,052,138 |
| 資産の部合計 | 10,862,529 | 17,052,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 278,214 | 14,820 |
| 未払金 | 555,367 | 293,958 |
| 未払解約金 | － | 42,986 |
| 未払受託者報酬 | 217 | 320 |
| 未払委託者報酬 | 7,354 | 10,323 |
| その他未払費用 | － | 30 |
| 流動負債計 | 841,152 | 362,437 |
| 負債の部合計 | 841,152 | 362,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,180,827 | 17,493,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,450 | -803,539 |
| （分配準備積立金） | 57,034 | 123,824 |
| 元本等合計 | 10,021,377 | 16,689,701 |
| 純資産の部合計 | 10,021,377 | 16,689,701 |
| 負債・純資産合計 | 10,862,529 | 17,052,138 |
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