MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月27日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 98,108 | 10,367 |
| コール・ローン | 387,711 | 1,475,589 |
| 投資信託受益証券 | 1,763,220 | 7,592,020 |
| 投資証券 | 14,533,776 | 48,768,101 |
| 派生商品評価勘定 | 12 | 305,905 |
| 未収入金 | 269,311 | 332,453 |
| 流動資産計 | 17,052,138 | 58,484,435 |
| 資産の部合計 | 17,052,138 | 58,484,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,820 | － |
| 未払金 | 293,958 | 6,248 |
| 未払解約金 | 42,986 | 13,000 |
| 未払受託者報酬 | 320 | 1,409 |
| 未払委託者報酬 | 10,323 | 45,341 |
| その他未払費用 | 30 | 160 |
| 流動負債計 | 362,437 | 66,158 |
| 負債の部合計 | 362,437 | 66,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,493,240 | 60,419,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -803,539 | -2,001,161 |
| （分配準備積立金） | 123,824 | 687,355 |
| 元本等合計 | 16,689,701 | 58,418,277 |
| 純資産の部合計 | 16,689,701 | 58,418,277 |
| 負債・純資産合計 | 17,052,138 | 58,484,435 |
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