MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,367 | 35,416 |
| コール・ローン | 1,475,589 | 6,121,911 |
| 投資信託受益証券 | 7,592,020 | 5,817,560 |
| 投資証券 | 48,768,101 | 46,476,691 |
| 派生商品評価勘定 | 305,905 | 418,200 |
| 未収入金 | 332,453 | － |
| 流動資産計 | 58,484,435 | 58,869,778 |
| 資産の部合計 | 58,484,435 | 58,869,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,248 | 1,335,328 |
| 未払解約金 | 13,000 | 4,966,272 |
| 未払受託者報酬 | 1,409 | 1,253 |
| 未払委託者報酬 | 45,341 | 40,386 |
| その他未払費用 | 160 | 148 |
| 流動負債計 | 66,158 | 6,343,387 |
| 負債の部合計 | 66,158 | 6,343,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,419,438 | 55,964,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,001,161 | -3,438,215 |
| （分配準備積立金） | 687,355 | 979,491 |
| 元本等合計 | 58,418,277 | 52,526,391 |
| 純資産の部合計 | 58,418,277 | 52,526,391 |
| 負債・純資産合計 | 58,484,435 | 58,869,778 |
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