MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,416 | 121,936 |
| コール・ローン | 6,121,911 | 1,254,502 |
| 投資信託受益証券 | 5,817,560 | 8,566,320 |
| 投資証券 | 46,476,691 | 41,432,162 |
| 派生商品評価勘定 | 418,200 | － |
| 流動資産計 | 58,869,778 | 51,374,920 |
| 資産の部合計 | 58,869,778 | 51,374,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,955 |
| 未払金 | 1,335,328 | 254,196 |
| 未払解約金 | 4,966,272 | 27,269 |
| 未払受託者報酬 | 1,253 | 1,223 |
| 未払委託者報酬 | 40,386 | 39,215 |
| その他未払費用 | 148 | 128 |
| 流動負債計 | 6,343,387 | 360,986 |
| 負債の部合計 | 6,343,387 | 360,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,964,606 | 55,408,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,438,215 | -4,394,711 |
| （分配準備積立金） | 979,491 | 1,302,188 |
| 元本等合計 | 52,526,391 | 51,013,934 |
| 純資産の部合計 | 52,526,391 | 51,013,934 |
| 負債・純資産合計 | 58,869,778 | 51,374,920 |
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