MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 121,936 | 158,077 |
| コール・ローン | 1,254,502 | 1,361,182 |
| 投資信託受益証券 | 8,566,320 | 32,257,220 |
| 投資証券 | 41,432,162 | 21,022,289 |
| 派生商品評価勘定 | － | 83,160 |
| 未収入金 | － | 165,959 |
| 流動資産計 | 51,374,920 | 55,047,887 |
| 資産の部合計 | 51,374,920 | 55,047,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,955 | － |
| 未払金 | 254,196 | 1,950 |
| 未払解約金 | 27,269 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,223 | 1,338 |
| 未払委託者報酬 | 39,215 | 42,994 |
| その他未払費用 | 128 | 143 |
| 流動負債計 | 360,986 | 46,425 |
| 負債の部合計 | 360,986 | 46,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,408,645 | 59,034,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,394,711 | -4,033,041 |
| （分配準備積立金） | 1,302,188 | 1,447,490 |
| 元本等合計 | 51,013,934 | 55,001,462 |
| 純資産の部合計 | 51,013,934 | 55,001,462 |
| 負債・純資産合計 | 51,374,920 | 55,047,887 |
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