MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 158,077 | 141,493 |
| コール・ローン | 1,361,182 | 1,085,485 |
| 投資信託受益証券 | 32,257,220 | 20,921,180 |
| 投資証券 | 21,022,289 | 14,307,774 |
| 派生商品評価勘定 | 83,160 | － |
| 未収入金 | 165,959 | － |
| 流動資産計 | 55,047,887 | 36,455,932 |
| 資産の部合計 | 55,047,887 | 36,455,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,318 |
| 未払金 | 1,950 | 22,470 |
| 未払解約金 | － | 439,436 |
| 未払受託者報酬 | 1,338 | 1,061 |
| 未払委託者報酬 | 42,994 | 34,108 |
| その他未払費用 | 143 | 121 |
| 流動負債計 | 46,425 | 513,514 |
| 負債の部合計 | 46,425 | 513,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,034,503 | 37,633,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,033,041 | -1,691,368 |
| （分配準備積立金） | 1,447,490 | 721,100 |
| 元本等合計 | 55,001,462 | 35,942,418 |
| 純資産の部合計 | 55,001,462 | 35,942,418 |
| 負債・純資産合計 | 55,047,887 | 36,455,932 |
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