MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 141,493 | 139,981 |
| コール・ローン | 1,085,485 | 1,400,860 |
| 投資信託受益証券 | 20,921,180 | 46,110,160 |
| 投資証券 | 14,307,774 | 29,081,754 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,355 |
| 流動資産計 | 36,455,932 | 76,742,110 |
| 資産の部合計 | 36,455,932 | 76,742,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,318 | － |
| 未払金 | 22,470 | 4,197 |
| 未払解約金 | 439,436 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,061 | 1,625 |
| 未払委託者報酬 | 34,108 | 52,161 |
| その他未払費用 | 121 | 179 |
| 流動負債計 | 513,514 | 58,162 |
| 負債の部合計 | 513,514 | 58,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,633,786 | 81,867,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,691,368 | -5,183,081 |
| （分配準備積立金） | 721,100 | 653,156 |
| 元本等合計 | 35,942,418 | 76,683,948 |
| 純資産の部合計 | 35,942,418 | 76,683,948 |
| 負債・純資産合計 | 36,455,932 | 76,742,110 |
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