MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 139,981 | 208,603 |
| コール・ローン | 1,400,860 | 1,377,454 |
| 投資信託受益証券 | 46,110,160 | 34,575,740 |
| 投資証券 | 29,081,754 | 26,098,509 |
| 派生商品評価勘定 | 9,355 | － |
| 未収入金 | － | 100,995 |
| 流動資産計 | 76,742,110 | 62,361,301 |
| 資産の部合計 | 76,742,110 | 62,361,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,850 |
| 未払金 | 4,197 | － |
| 未払解約金 | － | 377,616 |
| 未払受託者報酬 | 1,625 | 1,412 |
| 未払委託者報酬 | 52,161 | 45,655 |
| その他未払費用 | 179 | 150 |
| 流動負債計 | 58,162 | 454,683 |
| 負債の部合計 | 58,162 | 454,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,867,029 | 63,946,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,183,081 | -2,039,426 |
| （分配準備積立金） | 653,156 | 1,938,334 |
| 元本等合計 | 76,683,948 | 61,906,618 |
| 純資産の部合計 | 76,683,948 | 61,906,618 |
| 負債・純資産合計 | 76,742,110 | 62,361,301 |
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